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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 121.00 | | 3 788 121.00 | 3 788 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 1 501 809.00 | | 1 501 809.00 | 1 501 809.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 879.00 | | 1 559 879.00 | 1 559 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 000.00 | | 5 348 000.00 | 5 348 000.00 |
CU Autres participations | 3 788 019.00 | | 3 788 019.00 | 3 788 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 786 330.00 | 3 786 330.00 | | 3 786 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 317.00 | 2 359.00 | | 10 317.00 |
DG Autres réserves | 6 035.00 | 4 834.00 | | 6 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 874.00 | 159 158.00 | | 203 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 134.00 | 1 317.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 692.00 | 3 954 000.00 | | 4 008 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 165.00 | 269 172.00 | | 1 283 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 108 600.00 | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 952.00 | 3 044.00 | | 31 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 308.00 | 380 816.00 | | 1 339 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 000.00 | 4 334 817.00 | | 5 348 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317.00 | 816.00 | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 816.00 | | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 165.00 | 1 283 165.00 | | 1 283 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 829.00 | 1 558 727.00 | 102.00 | 1 558 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 308.00 | 1 339 308.00 | | 1 339 308.00 |