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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 830.00 | 1 039.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 991.00 | 830.00 | 5 609 161.00 | 5 609 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
BZ Autres créances | 860 353.00 | | 860 353.00 | 860 353.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 723.00 | | 1 134 723.00 | 1 134 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 714.00 | 830.00 | 6 743 884.00 | 6 744 714.00 |
CU Autres participations | 5 608 019.00 | | 5 608 019.00 | 5 608 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 786 330.00 | 3 786 330.00 | | 3 786 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
DG Autres réserves | 167 227.00 | 183 565.00 | | 167 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 617.00 | -16 338.00 | | 231 617.00 |
DK Provisions réglementées | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 601.00 | 4 010 984.00 | | 4 242 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 150.00 | 1 807 933.00 | | 2 290 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 21 216.00 | | 33 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 851.00 | 37 887.00 | | 123 851.00 |
EA Autres dettes | | 82 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 282.00 | 1 949 597.00 | | 2 501 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 884.00 | 5 960 582.00 | | 6 743 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 459.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 459.00 | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290 150.00 | 2 290 150.00 | | 2 290 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 081.00 | 1 131 081.00 | | 1 131 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 183.00 | 1 131 081.00 | 102.00 | 1 131 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 282.00 | 2 501 282.00 | | 2 501 282.00 |