| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 121.00 | | 3 788 121.00 | 3 788 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BZ Autres créances | 1 797 228.00 | | 1 797 228.00 | 1 797 228.00 |
CF Disponibilités | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 858.00 | | 1 868 858.00 | 1 868 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 979.00 | | 5 656 979.00 | 5 656 979.00 |
CU Autres participations | 3 788 019.00 | | 3 788 019.00 | 3 788 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 786 330.00 | 3 786 330.00 | | 3 786 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 511.00 | 10 317.00 | | 20 511.00 |
DG Autres réserves | 9 716.00 | 6 035.00 | | 9 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 728.00 | 203 874.00 | | 297 728.00 |
DK Provisions réglementées | 2 950.00 | 2 134.00 | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 236.00 | 4 008 692.00 | | 4 117 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 877.00 | 1 283 165.00 | | 1 509 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 23 047.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 31 952.00 | | 23 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 742.00 | 1 339 308.00 | | 1 539 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 979.00 | 5 348 000.00 | | 5 656 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 134.00 | 816.00 | | 2 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134.00 | 816.00 | | 2 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 509 877.00 | 1 509 877.00 | | 1 509 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 820.00 | 1 829 718.00 | 102.00 | 1 829 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 742.00 | 1 539 742.00 | | 1 539 742.00 |