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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 173.00 | 417.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 712.00 | 173.00 | 3 938 538.00 | 3 938 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 913 759.00 | | 1 913 759.00 | 1 913 759.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 355.00 | | 1 919 355.00 | 1 919 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 067.00 | 173.00 | 5 857 894.00 | 5 858 067.00 |
CU Autres participations | 3 938 019.00 | | 3 938 019.00 | 3 938 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 786 330.00 | 3 786 330.00 | | 3 786 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 603.00 | 35 397.00 | | 44 603.00 |
DG Autres réserves | 17 457.00 | 12 558.00 | | 17 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 850.00 | 184 104.00 | | 174 850.00 |
DK Provisions réglementées | 4 082.00 | 3 767.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 323.00 | 4 022 157.00 | | 4 027 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 761.00 | 1 831 204.00 | | 1 781 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 4 463.00 | | 5 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | 22 348.00 | | 43 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 570.00 | 1 858 016.00 | | 1 830 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 894.00 | 5 880 173.00 | | 5 857 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 767.00 | 315.00 | | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 315.00 | | 3 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 761.00 | 1 781 761.00 | | 1 781 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915 297.00 | 1 915 297.00 | 8.00 | 1 915 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 399.00 | 1 915 297.00 | 102.00 | 1 915 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 570.00 | 1 830 570.00 | | 1 830 570.00 |