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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 561.00 | 228.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 495.00 | 10 784.00 | 36 711.00 | 47 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 048.00 | 13 346.00 | 165 702.00 | 179 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
BP En cours de production de services | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 773.00 | | 152 773.00 | 152 773.00 |
BZ Autres créances | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 803.00 | | 339 803.00 | 339 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 851.00 | 13 346.00 | 505 505.00 | 518 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
EA Autres dettes | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 932.00 | | | 456 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 505.00 | | | 505 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 914.00 | | | 249 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 179 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 496.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 523.00 | 64 446.00 | 69 462.00 | 152 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 384.00 | | | 170 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 148.00 | 228 048.00 | 1 100.00 | 229 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 991.00 | 249 914.00 | 69 462.00 | 337 991.00 |