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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 027.00 | 39 735.00 | 11 292.00 | 51 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 580.00 | 42 525.00 | 140 055.00 | 182 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 042.00 | 1 668.00 | 224 373.00 | 226 042.00 |
BZ Autres créances | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 843.00 | 1 668.00 | 384 175.00 | 385 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 423.00 | 44 193.00 | 524 230.00 | 568 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
DH Report à nouveau | -23 937.00 | -41 144.00 | | -23 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | 17 207.00 | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 41 874.00 | 24 636.00 | | 41 874.00 |
DP Provisions pour risques | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 986.00 | 187 392.00 | | 159 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | 22 078.00 | | 21 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 20 924.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 501.00 | 104 904.00 | | 115 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 791.00 | 99 955.00 | | 117 791.00 |
EA Autres dettes | 27 829.00 | 70 534.00 | | 27 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 860.00 | 505 786.00 | | 444 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 230.00 | 530 422.00 | | 524 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 610.00 | 505 786.00 | | 351 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 482.00 | 26 537.00 | | 26 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 289.00 | | 1 291.00 | 181 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | | 1 291.00 | 49 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 4 458.00 | | 38 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | 4 458.00 | | 35 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 207.00 | 224 207.00 | | 224 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 427.00 | 40 177.00 | 93 250.00 | 133 427.00 |
VI Groupe et associés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 857.00 | 280 857.00 | | 280 857.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 975.00 | 349 725.00 | 93 250.00 | 442 975.00 |