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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 736.00 | 25 227.00 | 24 509.00 | 49 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 289.00 | 28 017.00 | 153 272.00 | 181 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
BZ Autres créances | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 876.00 | | 308 876.00 | 308 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 165.00 | 28 017.00 | 462 148.00 | 490 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
DH Report à nouveau | -128 825.00 | | | -128 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 250.00 | -128 825.00 | | 20 250.00 |
DL TOTAL (I) | -60 001.00 | -80 252.00 | | -60 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 224.00 | 141 504.00 | | 130 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 2 000.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 253.00 | 125 580.00 | | 155 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 194.00 | 120 870.00 | | 158 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 482.00 | 32 397.00 | | 77 482.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 16 734.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 149.00 | 453 719.00 | | 522 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 148.00 | 373 467.00 | | 462 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 440.00 | 227 077.00 | | 443 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 693.00 | | 10 596.00 | 170 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | | 10 596.00 | 39 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 994.00 | 9 023.00 | | 18 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 9 023.00 | | 16 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 194.00 | 158 194.00 | | 158 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 037.00 | 26 328.00 | 78 709.00 | 105 037.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VW T.V.A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 426.00 | 287 717.00 | 78 709.00 | 366 426.00 |