| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 736.00 | 30 252.00 | 19 484.00 | 49 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 289.00 | 33 042.00 | 148 247.00 | 181 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 921.00 | | 230 921.00 | 230 921.00 |
BZ Autres créances | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 651.00 | | 377 651.00 | 377 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 940.00 | 33 042.00 | 525 897.00 | 558 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
DH Report à nouveau | -108 574.00 | -128 825.00 | | -108 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 430.00 | 20 250.00 | | 67 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 429.00 | -60 001.00 | | 7 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 142.00 | 130 224.00 | | 112 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 173.00 | 173.00 | | 20 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 164.00 | 155 253.00 | | 188 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | 158 194.00 | | 99 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 607.00 | 77 482.00 | | 84 607.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 823.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 468.00 | 522 149.00 | | 518 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 897.00 | 462 148.00 | | 525 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 101.00 | 443 440.00 | | 463 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 017.00 | 5 025.00 | | 28 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 5 025.00 | | 25 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 921.00 | 230 921.00 | | 230 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 180.00 | 26 813.00 | 55 367.00 | 82 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 922.00 | 282 922.00 | | 282 922.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 304.00 | 274 937.00 | 55 367.00 | 330 304.00 |