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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 736.00 | 35 277.00 | 14 459.00 | 49 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 289.00 | 38 067.00 | 143 222.00 | 181 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 185.00 | | 243 185.00 | 243 185.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 201.00 | | 387 201.00 | 387 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 490.00 | 38 067.00 | 530 422.00 | 568 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
DH Report à nouveau | -41 144.00 | -108 574.00 | | -41 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 67 430.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 24 636.00 | 7 429.00 | | 24 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 392.00 | 112 142.00 | | 187 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 078.00 | 20 173.00 | | 22 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 924.00 | 188 164.00 | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 99 407.00 | | 104 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 955.00 | 84 607.00 | | 99 955.00 |
EA Autres dettes | 70 534.00 | 13 975.00 | | 70 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 786.00 | 518 468.00 | | 505 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 422.00 | 525 897.00 | | 530 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 786.00 | 463 101.00 | | 505 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 537.00 | 29 816.00 | | 26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 5 025.00 | | 33 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | 5 025.00 | | 30 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 862.00 | 484 862.00 | | 484 862.00 |