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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
AH Fonds commercial | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
AP Constructions | 16 384.00 | 9 813.00 | 6 570.00 | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 010.00 | 48 173.00 | 17 836.00 | 66 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 661.00 | 474 208.00 | 145 452.00 | 619 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 273.00 | 587 405.00 | 333 868.00 | 921 273.00 |
BT Marchandises | 2 447 603.00 | 57 216.00 | 2 390 386.00 | 2 447 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 522.00 | 77 416.00 | 1 566 105.00 | 1 643 522.00 |
BZ Autres créances | 118 569.00 | | 118 569.00 | 118 569.00 |
CF Disponibilités | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 887.00 | 134 633.00 | 4 165 253.00 | 4 299 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 160.00 | 722 038.00 | 4 499 122.00 | 5 221 160.00 |
CU Autres participations | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 898 767.00 | | | 898 767.00 |
DH Report à nouveau | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 684.00 | | | 1 454 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 997.00 | | | 887 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 949.00 | | | 1 283 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 919.00 | | | 500 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 437.00 | | | 3 044 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 122.00 | | | 4 499 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 683.00 | | | 2 870 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730 406.00 | | | 730 406.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 706 403.00 | 180 308.00 | 8 886 711.00 | 8 706 403.00 |
FG Production vendue services | 762 176.00 | | 762 176.00 | 762 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 468 580.00 | 180 308.00 | 9 648 888.00 | 9 468 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 956 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 494 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 336.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 992.00 | | | 9 684 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 433.00 | | | 9 547 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 647.00 | | | 920 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 385.00 | | | 706 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 080.00 | 66 251.00 | 5 926.00 | 527 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 870.00 | 66 251.00 | 5 926.00 | 471 870.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 950.00 | 283 950.00 | | 1 283 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 914.00 | 286 914.00 | | 286 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 406.00 | 730 406.00 | | 730 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 591.00 | 68 493.00 | 89 098.00 | 157 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 546.00 | 1 769 311.00 | 89 235.00 | 1 858 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 781.00 | 2 870 683.00 | 89 098.00 | 2 959 781.00 |