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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 689.00 | 59 247.00 | 5 442.00 | 64 689.00 |
AH Fonds commercial | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
AP Constructions | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 323.00 | 77 333.00 | 7 990.00 | 85 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 199.00 | 693 928.00 | 147 271.00 | 841 199.00 |
AX Avances et acomptes | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 246.00 | 846 893.00 | 336 352.00 | 1 183 246.00 |
BT Marchandises | 2 862 152.00 | 121 100.00 | 2 741 052.00 | 2 862 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 253.00 | | 498 253.00 | 498 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 694.00 | 47 993.00 | 1 469 700.00 | 1 517 694.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CF Disponibilités | 398 810.00 | | 398 810.00 | 398 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 706.00 | 169 093.00 | 5 142 612.00 | 5 311 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 952.00 | 1 015 987.00 | 5 478 965.00 | 6 494 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
CU Autres participations | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 684 162.00 | | | 1 684 162.00 |
DH Report à nouveau | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 194.00 | | | 492 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 715.00 | | | 2 594 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 381.00 | | | 263 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 629.00 | | | 434 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 185.00 | | | 1 391 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 973.00 | | | 720 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 250.00 | | | 2 884 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 965.00 | | | 5 478 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 610.00 | | | 2 402 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 907 963.00 | 119 169.00 | 11 027 132.00 | 10 907 963.00 |
FG Production vendue services | 1 007 955.00 | | 1 007 955.00 | 1 007 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 915 919.00 | 119 169.00 | 12 035 088.00 | 11 915 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 940.00 | | | 185 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 154 986.00 | | | 12 154 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 662 791.00 | | | 11 662 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 194.00 | | | 492 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 237.00 | | 103 585.00 | 1 082 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | 88 494.00 | 2 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 576.00 | | 1 183 246.00 | 2 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 291.00 | | | 130 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 923.00 | | 102 536.00 | 861 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 022.00 | | 1 048.00 | 90 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 860.00 | 59 033.00 | | 787 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 087.00 | 3 159.00 | | 56 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 772.00 | 55 873.00 | | 731 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 664.00 | 121 100.00 | 78 664.00 | 78 664.00 |
6T Sur comptes clients | 44 982.00 | 3 485.00 | 474.00 | 44 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 646.00 | 124 585.00 | 79 138.00 | 123 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 646.00 | 124 585.00 | 79 138.00 | 123 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 585.00 | 79 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 185.00 | 1 391 185.00 | | 1 391 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 907.00 | 179 907.00 | | 179 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 404.00 | 1 459 404.00 | | 1 459 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VC Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 875.00 | 23 865.00 | 47 010.00 | 70 875.00 |
VI Groupe et associés | 263 381.00 | 263 381.00 | | 263 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 814.00 | 1 494 199.00 | 137 614.00 | 1 631 814.00 |
VW T.V.A. | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 620.00 | 2 402 610.00 | 47 010.00 | 2 449 620.00 |