| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
AH Fonds commercial | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
AP Constructions | 16 384.00 | 11 861.00 | 4 522.00 | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 735.00 | 53 978.00 | 17 757.00 | 71 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 647.00 | 534 127.00 | 124 519.00 | 658 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 839.00 | 655 176.00 | 303 662.00 | 958 839.00 |
BT Marchandises | 2 499 102.00 | 62 772.00 | 2 436 329.00 | 2 499 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 297.00 | 41 820.00 | 1 691 476.00 | 1 733 297.00 |
BZ Autres créances | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
CF Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 460.00 | 104 593.00 | 4 393 866.00 | 4 498 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 299.00 | 759 770.00 | 4 697 529.00 | 5 457 299.00 |
CU Autres participations | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 326.00 | | | 1 036 326.00 |
DH Report à nouveau | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 622.00 | | | 1 584 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 906.00 | | | 516 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 778.00 | | | 313 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 384.00 | | | 222 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 301.00 | | | 1 480 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 534.00 | | | 579 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 906.00 | | | 3 112 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 529.00 | | | 4 697 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 719.00 | | | 2 863 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 730.00 | | | 427 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 808 692.00 | 78 502.00 | 8 887 194.00 | 8 808 692.00 |
FG Production vendue services | 801 751.00 | | 801 751.00 | 801 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 610 443.00 | 78 502.00 | 9 688 945.00 | 9 610 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 921.00 | |
GE Autres charges | | | 56 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 662.00 | | | 9 814 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 724.00 | | | 9 684 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 273.00 | | | 921 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 056.00 | | | 702 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 405.00 | 67 772.00 | | 587 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 196.00 | 67 772.00 | | 532 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 301.00 | 1 480 301.00 | | 1 480 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 779.00 | 313 779.00 | | 313 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 298.00 | | | 1 733 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 731.00 | 427 731.00 | | 427 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 176.00 | 62 374.00 | 26 802.00 | 89 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
VP Divers | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 535.00 | 579 535.00 | | 579 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 378.00 | 1 911 287.00 | 82 090.00 | 1 993 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 522.00 | 2 863 720.00 | 26 802.00 | 2 890 522.00 |