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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 689.00 | 56 087.00 | 8 602.00 | 64 689.00 |
AH Fonds commercial | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
AP Constructions | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 823.00 | 73 629.00 | 8 194.00 | 81 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 715.00 | 641 759.00 | 121 955.00 | 763 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 237.00 | 787 860.00 | 294 377.00 | 1 082 237.00 |
BT Marchandises | 2 296 705.00 | 78 664.00 | 2 218 040.00 | 2 296 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 556.00 | 44 982.00 | 1 584 574.00 | 1 629 556.00 |
BZ Autres créances | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CF Disponibilités | 125 560.00 | | 125 560.00 | 125 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 661.00 | 123 646.00 | 4 142 014.00 | 4 265 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 898.00 | 911 506.00 | 4 436 392.00 | 5 347 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
CU Autres participations | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 102.00 | | | 1 478 102.00 |
DH Report à nouveau | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 059.00 | | | 206 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 520.00 | | | 2 102 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 577.00 | | | 336 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 373.00 | | | 210 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 716.00 | | | 1 131 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 104.00 | | | 619 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 871.00 | | | 2 333 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 392.00 | | | 4 436 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 152.00 | | | 2 102 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 296 855.00 | 158 336.00 | 9 455 191.00 | 9 296 855.00 |
FG Production vendue services | 1 007 090.00 | | 1 007 090.00 | 1 007 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 945.00 | 158 336.00 | 10 462 281.00 | 10 303 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 595 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 742 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 977.00 | |
GE Autres charges | | | 51 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 945.00 | | | 10 610 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 404 885.00 | | | 10 404 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 059.00 | | | 206 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 811.00 | | 71 845.00 | 1 013 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 90 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 1 082 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 812.00 | | 9 479.00 | 120 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 219.00 | | 61 704.00 | 800 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 780.00 | | 661.00 | 92 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 988.00 | 54 871.00 | | 732 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 209.00 | 877.00 | | 55 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 778.00 | 53 994.00 | | 677 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 643.00 | 78 664.00 | 71 643.00 | 71 643.00 |
6T Sur comptes clients | 84 679.00 | 3 312.00 | 43 009.00 | 84 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 322.00 | 81 977.00 | 114 652.00 | 156 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 322.00 | 81 977.00 | 114 652.00 | 156 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 977.00 | 114 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 716.00 | 1 131 716.00 | | 1 131 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 556.00 | 1 564 828.00 | 64 728.00 | 1 629 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VC Groupe et associés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 681.00 | 12 336.00 | 21 345.00 | 33 681.00 |
VI Groupe et associés | 336 577.00 | 336 577.00 | | 336 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 140.00 | 1 605 560.00 | 145 580.00 | 1 751 140.00 |
VW T.V.A. | 181 158.00 | 181 158.00 | | 181 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 497.00 | 2 102 152.00 | 21 345.00 | 2 123 497.00 |