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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
AH Fonds commercial | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
AP Constructions | 16 384.00 | 15 957.00 | 426.00 | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 503.00 | 66 661.00 | 11 842.00 | 78 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 331.00 | 595 159.00 | 110 171.00 | 705 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 811.00 | 732 988.00 | 280 823.00 | 1 013 811.00 |
BT Marchandises | 2 255 179.00 | 71 643.00 | 2 183 536.00 | 2 255 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 963.00 | 84 679.00 | 1 861 284.00 | 1 945 963.00 |
BZ Autres créances | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
CF Disponibilités | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 811.00 | 156 322.00 | 4 219 489.00 | 4 375 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 623.00 | 889 310.00 | 4 500 313.00 | 5 389 623.00 |
CU Autres participations | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 751.00 | | | 1 287 751.00 |
DH Report à nouveau | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 461.00 | | | 1 896 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 523.00 | | | 327 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 380.00 | | | 331 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 004.00 | | | 215 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 907.00 | | | 1 035 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 035.00 | | | 694 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 851.00 | | | 2 603 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 313.00 | | | 4 500 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 658.00 | | | 2 361 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 431.00 | | | 283 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 652.00 | 122 611.00 | 8 506 263.00 | 8 383 652.00 |
FG Production vendue services | 841 373.00 | | 841 373.00 | 841 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 026.00 | 122 611.00 | 9 347 637.00 | 9 225 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 415 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 749 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 039.00 | | | 65 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 004.00 | | | 9 422 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 654.00 | | | 9 231 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 338.00 | | 33 893.00 | 981 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 92 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 1 013 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 721.00 | | 31 497.00 | 768 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 804.00 | | 2 396.00 | 91 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 410.00 | 55 578.00 | | 677 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 200.00 | 55 578.00 | | 622 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 748.00 | 71 643.00 | 54 748.00 | 54 748.00 |
6T Sur comptes clients | 63 405.00 | 29 833.00 | 8 560.00 | 63 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 153.00 | 101 476.00 | 63 308.00 | 118 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 153.00 | 101 476.00 | 63 308.00 | 118 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 476.00 | 63 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 907.00 | 1 035 907.00 | | 1 035 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 078.00 | 251 078.00 | | 251 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 413.00 | 189 413.00 | | 189 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 963.00 | 1 945 963.00 | | 1 945 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VC Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 092.00 | 16 903.00 | 27 189.00 | 44 092.00 |
VI Groupe et associés | 331 380.00 | 331 380.00 | | 331 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 276.00 | 2 038 666.00 | 83 610.00 | 2 122 276.00 |
VW T.V.A. | 246 568.00 | 246 568.00 | | 246 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 847.00 | 2 361 658.00 | 27 189.00 | 2 388 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
ST Autres comptes | 467 988.00 | | | 467 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
YT Sous‐traitance | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 811 263.00 | | | 1 811 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 853.00 | | | 1 362 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 058.00 | | | 702 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |