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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 226 658.00 | 127 069.00 | 99 588.00 | 226 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 22 101.00 | 6 232.00 | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 578.00 | 595 776.00 | 22 801.00 | 618 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 485.00 | 764 157.00 | 171 327.00 | 935 485.00 |
BT Marchandises | 580 294.00 | | 580 294.00 | 580 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 674.00 | 6 036.00 | 26 637.00 | 32 674.00 |
BZ Autres créances | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 362.00 | 6 036.00 | 688 325.00 | 694 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 847.00 | 770 194.00 | 859 653.00 | 1 629 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
CU Autres participations | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
DL TOTAL (I) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 521.00 | | | 303 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 389.00 | | | 741 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 653.00 | | | 859 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 177.00 | | | 707 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 799.00 | | 18 053.00 | 935 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 366.00 | 935 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 355.00 | 873 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 895.00 | | 18 030.00 | 873 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | 23.00 | 19 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 381.00 | 20 131.00 | 18 355.00 | 762 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 171.00 | 20 131.00 | 18 355.00 | 743 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 905.00 | 152 905.00 | | 152 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 595.00 | 219 595.00 | | 219 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 927.00 | 56 916.00 | 27 011.00 | 83 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 536.00 | 105 002.00 | 8 534.00 | 113 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 188.00 | 707 177.00 | 27 011.00 | 734 188.00 |