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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 19 340.00 | 125.00 | 19 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 226 658.00 | 193 751.00 | 32 907.00 | 226 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 223.00 | 37 294.00 | 23 929.00 | 61 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 304.00 | 685 441.00 | 372 863.00 | 1 058 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 379.00 | 935 825.00 | 472 554.00 | 1 408 379.00 |
BT Marchandises | 525 485.00 | | 525 485.00 | 525 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 479.00 | 14 026.00 | 66 453.00 | 80 479.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 253 656.00 | | 253 656.00 | 253 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 056.00 | 14 026.00 | 876 030.00 | 890 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 435.00 | 949 851.00 | 1 348 583.00 | 2 298 435.00 |
CU Autres participations | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
DH Report à nouveau | -131 551.00 | -31 788.00 | | -131 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 234.00 | -99 763.00 | | 187 234.00 |
DL TOTAL (I) | 281 699.00 | 94 466.00 | | 281 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 358.00 | 581 668.00 | | 487 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 285.00 | 350 122.00 | | 382 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 801.00 | 103 932.00 | | 146 801.00 |
EA Autres dettes | 50 440.00 | 7 476.00 | | 50 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 884.00 | 1 123 197.00 | | 1 066 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 583.00 | 1 217 662.00 | | 1 348 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 466.00 | | 4 288 466.00 | 4 288 466.00 |
FD Production vendue biens | -16 623.00 | | -16 623.00 | -16 623.00 |
FG Production vendue services | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 295.00 | | 4 377 295.00 | 4 377 295.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 213 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 511.00 | 3 461 323.00 | | 4 384 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 277.00 | 3 561 086.00 | | 4 197 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 234.00 | -99 763.00 | | 187 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 281.00 | | 1 098.00 | 1 407 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 099.00 | | 1 086.00 | 1 345 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | 12.00 | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 295.00 | 71 530.00 | | 864 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255.00 | 85.00 | | 19 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 041.00 | 71 445.00 | | 845 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | 8 993.00 | | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | 8 993.00 | | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | 8 993.00 | | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 285.00 | 382 285.00 | | 382 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
UX Autres créances clients | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 557.00 | 88 392.00 | 212 117.00 | 484 557.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 884.00 | 670 719.00 | 212 117.00 | 1 066 884.00 |