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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 226 658.00 | 156 719.00 | 69 938.00 | 226 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 23 445.00 | 2 228.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 375.00 | 599 539.00 | 15 835.00 | 615 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 622.00 | 798 915.00 | 130 707.00 | 929 622.00 |
BT Marchandises | 385 081.00 | | 385 081.00 | 385 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 533.00 | 2 347.00 | 27 185.00 | 29 533.00 |
BZ Autres créances | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 461.00 | 2 347.00 | 461 113.00 | 463 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 084.00 | 801 262.00 | 591 821.00 | 1 393 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
CU Autres participations | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 248.00 | | | -59 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246.00 | | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 392.00 | | | 210 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 558.00 | | | 561 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 821.00 | | | 591 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 014.00 | | | 419 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 781.00 | | | 912 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 733.00 | | | 873 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 345.00 | 21 292.00 | 6 721.00 | 784 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 135.00 | 21 292.00 | 6 721.00 | 765 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 392.00 | 210 392.00 | | 210 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 862.00 | 64 083.00 | 121 779.00 | 185 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
VP Divers | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 922.00 | 74 108.00 | 2 814.00 | 76 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 792.00 | 419 013.00 | 121 779.00 | 540 792.00 |