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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 226 658.00 | 141 894.00 | 84 763.00 | 226 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 334.00 | 24 112.00 | 4 221.00 | 28 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 740.00 | 599 127.00 | 19 612.00 | 618 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 647.00 | 784 344.00 | 151 303.00 | 935 647.00 |
BT Marchandises | 504 538.00 | | 504 538.00 | 504 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | 6 036.00 | 31 896.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
CF Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 756.00 | 6 036.00 | 631 719.00 | 637 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 404.00 | 790 381.00 | 783 022.00 | 1 573 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
CU Autres participations | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 122.00 | | | 379 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 296.00 | | | 692 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 022.00 | | | 783 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 408.00 | | | 512 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 486.00 | | | 935 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 570.00 | | | 873 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 158.00 | 21 311.00 | 1 125.00 | 764 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 948.00 | 21 311.00 | 1 125.00 | 744 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
UX Autres créances clients | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 144.00 | 61 481.00 | 165 663.00 | 227 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
VP Divers | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 122 789.00 | 7 240.00 | 130 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 072.00 | 512 409.00 | 165 663.00 | 678 072.00 |