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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 465.00 | 19 425.00 | 40.00 | 19 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 223 263.00 | 206 004.00 | 17 259.00 | 223 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 467.00 | 24 650.00 | 16 817.00 | 41 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 198.00 | 186 312.00 | 373 886.00 | 560 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 134.00 | 436 390.00 | 450 744.00 | 887 134.00 |
BT Marchandises | 575 697.00 | | 575 697.00 | 575 697.00 |
BZ Autres créances | 68 034.00 | 7 593.00 | 60 441.00 | 68 034.00 |
CF Disponibilités | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 238.00 | 7 593.00 | 824 645.00 | 832 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 372.00 | 443 983.00 | 1 275 388.00 | 1 719 372.00 |
CU Autres participations | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 2 080.00 | | 4 864.00 |
DG Autres réserves | 12 035.00 | 7 137.00 | | 12 035.00 |
DH Report à nouveau | | -131 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 540.00 | 187 234.00 | | 61 540.00 |
DL TOTAL (I) | 295 239.00 | 281 699.00 | | 295 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 711.00 | 484 932.00 | | 430 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 426.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702.00 | 382 285.00 | | 354 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 251.00 | 146 801.00 | | 131 251.00 |
EA Autres dettes | 61 247.00 | 50 440.00 | | 61 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 149.00 | 1 066 884.00 | | 980 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 388.00 | 1 348 583.00 | | 1 275 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 466.00 | 670 716.00 | | 636 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 903 610.00 | | 4 903 610.00 | 4 903 610.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 242.00 | | 5 020 242.00 | 5 020 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 257 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | 27 911.00 | | 20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 512.00 | 4 384 511.00 | | 5 048 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 972.00 | 4 197 277.00 | | 4 986 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 540.00 | 187 234.00 | | 61 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 379.00 | | 57 650.00 | 1 408 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 114.00 | 886 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 114.00 | 824 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 185.00 | | 57 638.00 | 1 346 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 862.00 | | 12.00 | 19 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 825.00 | 78 646.00 | 578 300.00 | 935 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 340.00 | 85.00 | | 19 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 485.00 | 78 561.00 | 578 300.00 | 916 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 026.00 | 1 683.00 | 8 116.00 | 14 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 026.00 | 1 683.00 | 8 116.00 | 14 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | 1 683.00 | 8 116.00 | 14 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 8 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 702.00 | 354 702.00 | | 354 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 412.00 | 86 729.00 | 205 942.00 | 430 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 805.00 | 91 805.00 | | 91 805.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 149.00 | 636 466.00 | 205 942.00 | 980 149.00 |