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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 121.00 | 65 204.00 | 9 917.00 | 75 121.00 |
AH Fonds commercial | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
AP Constructions | 201 913.00 | 184 170.00 | 17 743.00 | 201 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 082.00 | 287 358.00 | 8 724.00 | 296 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460 450.00 | 3 255 964.00 | 1 204 486.00 | 4 460 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 957.00 | 3 969 568.00 | 1 256 389.00 | 5 225 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 977.00 | 2 206.00 | 722 770.00 | 724 977.00 |
BZ Autres créances | 1 191 146.00 | | 1 191 146.00 | 1 191 146.00 |
CF Disponibilités | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 454.00 | 2 206.00 | 2 276 247.00 | 2 278 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 411.00 | 3 971 774.00 | 3 532 636.00 | 7 504 411.00 |
CU Autres participations | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 896.00 | | | 353 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 892.00 | | | 201 892.00 |
DH Report à nouveau | -247 012.00 | | | -247 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 522.00 | | | -99 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DL TOTAL (I) | 440 784.00 | | | 440 784.00 |
DP Provisions pour risques | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 350.00 | | | 1 250 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 540.00 | | | 745 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 654.00 | | | 934 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 952.00 | | | 2 964 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 636.00 | | | 3 532 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 094.00 | | | 2 297 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 113 866.00 | 100 792.00 | 8 214 659.00 | 8 113 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 866.00 | 100 792.00 | 8 214 659.00 | 8 113 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 53 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 337.00 | | | -16 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 887.00 | | | 8 576 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 409.00 | | | 8 676 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 522.00 | | | -99 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 828 281.00 | | 229 073.00 | 349 828 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 749.00 | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -996 133.00 | 5 225 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -991 383.00 | 4 958 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 197.00 | | 226 633.00 | 5 723 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 900.00 | 21 000.00 | 7 000.00 | 112 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 900.00 | 21 000.00 | 7 000.00 | 112 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 540.00 | 745 540.00 | | 745 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 705.00 | 310 705.00 | | 310 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 124.00 | 206 124.00 | | 206 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 722 335.00 | | | 722 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 889.00 | 422 031.00 | 667 858.00 | 1 089 889.00 |
VI Groupe et associés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 422.00 | | | 869 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 700.00 | 1 957 527.00 | 7 173.00 | 1 964 700.00 |
VW T.V.A. | 380 164.00 | 380 164.00 | | 380 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 952.00 | 2 297 094.00 | 667 858.00 | 2 964 952.00 |