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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 142.00 | 76 764.00 | 7 377.00 | 84 142.00 |
AH Fonds commercial | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
AP Constructions | 201 914.00 | 200 196.00 | 1 718.00 | 201 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 676.00 | 270 341.00 | 8 335.00 | 278 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 037.00 | 2 933 087.00 | 218 950.00 | 3 152 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 156.00 | 3 657 259.00 | 276 898.00 | 3 934 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 256.00 | | 160 256.00 | 160 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 197.00 | 21 747.00 | 620 450.00 | 642 197.00 |
BZ Autres créances | 490 153.00 | | 490 153.00 | 490 153.00 |
CF Disponibilités | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 657.00 | 21 747.00 | 1 467 911.00 | 1 489 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 814.00 | 3 679 005.00 | 1 744 808.00 | 5 423 814.00 |
CU Autres participations | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 896.00 | 353 896.00 | | 353 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
DH Report à nouveau | -624 868.00 | -664 251.00 | | -624 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | 39 383.00 | | 18 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 456.00 | 154 812.00 | | 171 456.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 357.00 | 430 160.00 | | 569 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 856.00 | 135 680.00 | | 43 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 560.00 | 571 459.00 | | 419 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 807.00 | 794 256.00 | | 516 807.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 24 500.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 340.00 | 11 003.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 353.00 | 1 967 058.00 | | 1 553 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 808.00 | 2 151 870.00 | | 1 744 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 723.00 | 1 727 671.00 | | 1 479 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 027.00 | 133 818.00 | | 361 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 051 668.00 | 22 794.00 | 6 074 461.00 | 6 051 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 051 668.00 | 22 794.00 | 6 074 461.00 | 6 051 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 310.00 | 20 213.00 | | 38 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 228.00 | 3 819.00 | | 2 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 538.00 | 34 032.00 | | 50 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 857.00 | 2 791.00 | | 23 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 37 459.00 | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 681.00 | -3 427.00 | | 26 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 926.00 | 7 683 204.00 | | 6 169 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 055.00 | 7 643 821.00 | | 6 151 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 871.00 | 39 383.00 | | 18 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 544.00 | | 44 383.00 | 4 062 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 771.00 | 3 934 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 771.00 | 3 632 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 892.00 | | 7 120.00 | 253 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 134.00 | | 37 263.00 | 3 768 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 280.00 | 231 750.00 | 172 771.00 | 3 598 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 114.00 | 1 521.00 | | 252 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 166.00 | 230 229.00 | 172 771.00 | 3 346 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 20 155.00 | 200.00 | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 20 155.00 | 200.00 | 1 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 792.00 | 20 155.00 | 10 200.00 | 31 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 560.00 | 419 560.00 | | 419 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 616 101.00 | 616 101.00 | | 616 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 027.00 | 361 027.00 | | 361 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 330.00 | 134 701.00 | 73 630.00 | 208 330.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VP Divers | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 624.00 | 311 624.00 | | 311 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 613.00 | 1 127 986.00 | 55 627.00 | 1 183 613.00 |
VW T.V.A. | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 353.00 | 1 479 723.00 | 73 630.00 | 1 553 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |