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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 122.00 | 70 698.00 | 4 424.00 | 75 122.00 |
AH Fonds commercial | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
AP Constructions | 201 914.00 | 193 288.00 | 8 626.00 | 201 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 378.00 | 263 464.00 | 5 914.00 | 269 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864 147.00 | 3 002 731.00 | 861 416.00 | 3 864 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 949.00 | 3 707 051.00 | 895 898.00 | 4 602 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 038.00 | | 217 038.00 | 217 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 845.00 | 970.00 | 533 875.00 | 534 845.00 |
BZ Autres créances | 900 116.00 | | 900 116.00 | 900 116.00 |
CF Disponibilités | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 280.00 | 970.00 | 1 707 310.00 | 1 708 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 229.00 | 3 708 021.00 | 2 603 208.00 | 6 311 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
CU Autres participations | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 896.00 | 353 896.00 | | 353 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
DH Report à nouveau | -346 534.00 | -247 012.00 | | -346 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 717.00 | -99 522.00 | | -317 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 047.00 | 9 866.00 | | 6 047.00 |
DL TOTAL (I) | 119 248.00 | 440 784.00 | | 119 248.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 126 900.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 126 900.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 281.00 | 1 250 351.00 | | 777 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 997.00 | 34 406.00 | | 176 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 449.00 | 745 541.00 | | 665 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 751.00 | 934 654.00 | | 821 751.00 |
EA Autres dettes | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 960.00 | 2 964 952.00 | | 2 463 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 208.00 | 3 532 637.00 | | 2 603 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 045.00 | 2 297 094.00 | | 2 157 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 932.00 | 150 955.00 | | 256 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 715 404.00 | 59 179.00 | 8 774 583.00 | 8 715 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715 404.00 | 59 179.00 | 8 774 583.00 | 8 715 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 503 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 20 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 267 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 770.00 | 62 579.00 | | 42 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 900.00 | 7 000.00 | | 106 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 850.00 | 10 819.00 | | 123 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 4 957.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 1 200.00 | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 776.00 | 21 000.00 | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 246.00 | 27 157.00 | | 9 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 604.00 | -16 338.00 | | 114 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 941.00 | 8 576 887.00 | | 9 004 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 322 658.00 | 8 676 410.00 | | 9 322 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 717.00 | -99 522.00 | | -317 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 139.00 | 96 334.00 | | 109 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 958.00 | | 69 021.00 | 5 225 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 030.00 | 4 602 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 030.00 | 4 335 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 992.00 | | | 251 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 448.00 | | 69 021.00 | 4 958 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 568.00 | 427 152.00 | 689 669.00 | 3 969 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 074.00 | 5 494.00 | | 242 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 494.00 | 421 659.00 | 689 669.00 | 3 727 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 900.00 | | 106 900.00 | 126 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 207.00 | 150.00 | 1 387.00 | 2 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 207.00 | 150.00 | 1 387.00 | 2 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 107.00 | 150.00 | 108 287.00 | 129 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 1 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 505.00 | 75 804.00 | 81 701.00 | 157 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 449.00 | 665 449.00 | | 665 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 951.00 | 271 951.00 | | 271 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 980.00 | 185 980.00 | | 185 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 533 681.00 | | | 533 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VB T. V. A. | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 932.00 | 256 932.00 | | 256 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 349.00 | 295 136.00 | 225 213.00 | 520 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 953.00 | | | 429 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 295.00 | | | 531 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
VP Divers | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 049.00 | | | 567 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 151.00 | 1 470 456.00 | 5 695.00 | 1 476 151.00 |
VW T.V.A. | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 960.00 | 2 157 045.00 | 306 914.00 | 2 463 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |