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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 142.00 | 79 771.00 | 4 371.00 | 84 142.00 |
AH Fonds commercial | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
AP Constructions | 201 914.00 | 201 077.00 | 837.00 | 201 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 154.00 | 269 979.00 | 22 175.00 | 292 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 415.00 | 2 325 681.00 | 104 733.00 | 2 430 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 711.00 | 3 053 379.00 | 174 332.00 | 3 227 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 502.00 | | 148 502.00 | 148 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 838.00 | 6 468.00 | 516 370.00 | 522 838.00 |
BZ Autres créances | 405 134.00 | | 405 134.00 | 405 134.00 |
CF Disponibilités | 328 403.00 | | 328 403.00 | 328 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 107.00 | 6 468.00 | 1 410 639.00 | 1 417 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 818.00 | 3 059 847.00 | 1 584 971.00 | 4 644 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
CU Autres participations | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 896.00 | 353 896.00 | | 353 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
DH Report à nouveau | -605 997.00 | -624 868.00 | | -605 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 834.00 | 18 871.00 | | -157 834.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621.00 | 171 456.00 | | 13 621.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 210.00 | 569 357.00 | | 408 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 213.00 | 43 856.00 | | 39 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 539.00 | 419 560.00 | | 420 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 988.00 | 516 807.00 | | 680 988.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 432.00 | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 551 350.00 | 1 553 353.00 | | 1 551 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 971.00 | 1 744 808.00 | | 1 584 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 596.00 | 1 479 723.00 | | 1 491 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | 361 027.00 | | 2 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 566.00 | 19 861.00 | 4 853 427.00 | 4 833 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 566.00 | 19 861.00 | 4 853 427.00 | 4 833 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 24 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 994.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 971.00 | 38 310.00 | | 59 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 971.00 | 50 538.00 | | 59 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | 23 857.00 | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | 23 857.00 | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 205.00 | 26 681.00 | | 52 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 392.00 | 6 169 926.00 | | 5 129 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 226.00 | 6 151 055.00 | | 5 287 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 834.00 | 18 871.00 | | -157 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 156.00 | | 33 391.00 | 3 934 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 836.00 | 3 227 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739 836.00 | 2 924 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 626.00 | | 31 693.00 | 3 632 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 518.00 | | 1 698.00 | 40 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 259.00 | 125 301.00 | 729 181.00 | 3 657 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 635.00 | 3 007.00 | | 253 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 624.00 | 122 295.00 | 729 181.00 | 3 403 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 747.00 | 2 241.00 | 17 520.00 | 21 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 747.00 | 2 241.00 | 17 520.00 | 21 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 747.00 | 2 241.00 | 17 520.00 | 41 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 241.00 | 17 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 539.00 | 420 539.00 | | 420 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 331.00 | 248 331.00 | | 248 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
UX Autres créances clients | 515 077.00 | 515 077.00 | | 515 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 183.00 | 346 428.00 | 59 755.00 | 406 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VP Divers | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 323.00 | 305 323.00 | | 305 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 431.00 | 932 441.00 | 38 990.00 | 971 431.00 |
VW T.V.A. | 228 196.00 | 228 196.00 | | 228 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 350.00 | 1 491 596.00 | 59 755.00 | 1 551 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |