| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 022.00 | 75 243.00 | 1 778.00 | 77 022.00 |
AH Fonds commercial | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
AP Constructions | 201 914.00 | 198 696.00 | 3 218.00 | 201 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 201.00 | 266 718.00 | 10 483.00 | 277 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289 020.00 | 2 880 752.00 | 408 268.00 | 3 289 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 544.00 | 3 598 280.00 | 464 265.00 | 4 062 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 197.00 | | 200 197.00 | 200 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 799.00 | 1 792.00 | 452 008.00 | 453 799.00 |
BZ Autres créances | 791 817.00 | | 791 817.00 | 791 817.00 |
CF Disponibilités | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 397.00 | 1 792.00 | 1 687 606.00 | 1 689 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 942.00 | 3 600 071.00 | 2 151 870.00 | 5 751 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CU Autres participations | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 896.00 | 353 896.00 | | 353 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
DH Report à nouveau | -664 251.00 | -346 534.00 | | -664 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | -317 717.00 | | 39 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 6 047.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 154 812.00 | 119 248.00 | | 154 812.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 160.00 | 777 281.00 | | 430 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 680.00 | 176 997.00 | | 135 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 459.00 | 665 449.00 | | 571 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 256.00 | 821 751.00 | | 794 256.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 22 481.00 | | 24 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 058.00 | 2 463 960.00 | | 1 967 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 870.00 | 2 603 208.00 | | 2 151 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 671.00 | 2 157 045.00 | | 1 727 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 818.00 | 256 932.00 | | 133 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 052 444.00 | 314 236.00 | 7 366 681.00 | 7 052 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052 444.00 | 314 236.00 | 7 366 681.00 | 7 052 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 509 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 147 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 213.00 | 13 131.00 | | 20 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 106 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 032.00 | 123 850.00 | | 34 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 4 110.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667.00 | 2 360.00 | | 14 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 2 776.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 459.00 | 9 246.00 | | 37 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | 114 604.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 204.00 | 9 004 941.00 | | 7 683 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 821.00 | 9 322 658.00 | | 7 643 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 383.00 | -317 717.00 | | 39 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 949.00 | | 37 126.00 | 4 602 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 530.00 | 4 062 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 530.00 | 3 768 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 992.00 | | 1 900.00 | 251 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335 439.00 | | 10 226.00 | 4 335 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 25 000.00 | 15 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 691.00 | | 3 598 280.00 | 463 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 252 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 691.00 | | 3 346 166.00 | 463 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 972.00 | 150.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 972.00 | 150.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 970.00 | 20 972.00 | 10 150.00 | 20 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 701.00 | 81 701.00 | 33 000.00 | 114 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 459.00 | 571 459.00 | | 571 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 924.00 | 131 924.00 | | 131 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 451 649.00 | | | 451 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 342.00 | 89 955.00 | 206 387.00 | 296 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 686.00 | | | 223 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
VP Divers | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 866.00 | | | 506 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 365.00 | 1 302 685.00 | 31 681.00 | 1 334 365.00 |
VW T.V.A. | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 058.00 | 1 727 671.00 | 239 387.00 | 1 967 058.00 |