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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 6 820.00 | 427.00 | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 818.00 | 238 848.00 | 62 970.00 | 301 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 414.00 | 245 668.00 | 85 745.00 | 331 414.00 |
BT Marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 832.00 | 245 668.00 | 193 163.00 | 438 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
DL TOTAL (I) | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 745.00 | | 603 745.00 | 603 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 745.00 | | 603 745.00 | 603 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 344.00 | | | 640 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 219.00 | | | 576 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 278.00 | | | 327 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 091.00 | | | 3 049 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 977.00 | 30 692.00 | | 214 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 977.00 | 30 692.00 | | 214 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 138.00 | 51 175.00 | 13 964.00 | 65 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |