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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242.00 | 7 558.00 | 1 684.00 | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 850.00 | 297 393.00 | 8 456.00 | 305 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 717.00 | 304 951.00 | 35 765.00 | 340 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 205.00 | 304 951.00 | 201 253.00 | 506 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
DL TOTAL (I) | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
EA Autres dettes | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 296.00 | | | 182 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 575.00 | | 467 575.00 | 467 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 575.00 | | 467 575.00 | 467 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 032.00 | | | 482 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 086.00 | | | 500 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 672.00 | | 2 045.00 | 338 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 619.00 | | 1 474.00 | 313 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 669.00 | | 571.00 | 16 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 155.00 | 2 797.00 | | 302 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 155.00 | 2 797.00 | | 302 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 351.00 | 9 927.00 | 28 424.00 | 38 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 566.00 | 139 326.00 | 17 240.00 | 156 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 721.00 | 182 296.00 | 28 424.00 | 210 721.00 |