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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 863.00 | 292 136.00 | 10 727.00 | 302 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 490.00 | 299 384.00 | 34 106.00 | 333 490.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 139.00 | 299 384.00 | 190 755.00 | 490 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 858.00 | | 447 858.00 | 447 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 858.00 | | 447 858.00 | 447 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 010.00 | | | 513 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 689.00 | | | 490 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 184.00 | | 307.00 | 333 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 688.00 | | 307.00 | 14 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 517.00 | 3 868.00 | | 295 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 517.00 | 3 868.00 | | 295 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 611.00 | 86 616.00 | 14 995.00 | 101 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 847.00 | 159 847.00 | | 159 847.00 |