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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 036.00 | 211.00 | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 863.00 | 284 508.00 | 18 355.00 | 302 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 802.00 | 291 545.00 | 41 257.00 | 332 802.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 490.00 | 291 545.00 | 185 945.00 | 477 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | 31 709.00 | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 67 335.00 | 40 296.00 | | 67 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 043.00 | 61 975.00 | | 68 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 266.00 | 55 224.00 | | 48 266.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 610.00 | 119 499.00 | | 118 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 945.00 | 159 796.00 | | 185 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 610.00 | 119 499.00 | | 118 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 029.00 | | 620 029.00 | 620 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 029.00 | | 620 029.00 | 620 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 994.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 5 419.00 | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 042.00 | 3 667.00 | | 6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 2 580.00 | | 18 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 433.00 | 591 981.00 | | 626 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 685.00 | 560 272.00 | | 567 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | 31 709.00 | | 58 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 485.00 | | 317.00 | 332 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 111.00 | | | 310 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | 317.00 | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 550.00 | 14 995.00 | | 276 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 550.00 | 14 995.00 | | 276 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 333.00 | 106 026.00 | 14 306.00 | 120 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |