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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242.00 | 7 273.00 | 1 969.00 | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 376.00 | 294 881.00 | 9 494.00 | 304 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 672.00 | 302 154.00 | 36 517.00 | 338 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 793.00 | | 205 793.00 | 205 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 465.00 | 302 154.00 | 242 310.00 | 544 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DL TOTAL (I) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 316.00 | | | 186 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 201.00 | | 205 201.00 | 205 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 201.00 | | 205 201.00 | 205 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 280.00 | | | 286 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 111.00 | | 3 507.00 | 310 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | 1 782.00 | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 384.00 | 2 771.00 | | 299 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 384.00 | 2 771.00 | | 299 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 252.00 | 131 583.00 | 16 669.00 | 148 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 316.00 | 146 316.00 | 40 000.00 | 186 316.00 |