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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AN Terrains | 14 752.00 | 3 055.00 | 11 697.00 | 14 752.00 |
AP Constructions | 162 854.00 | 119 030.00 | 43 825.00 | 162 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 796.00 | 228 566.00 | 230.00 | 228 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 26 697.00 | 23 275.00 | 49 972.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 510.00 | 383 190.00 | 94 320.00 | 477 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
BP En cours de production de services | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
BZ Autres créances | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CF Disponibilités | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 939.00 | | 629 939.00 | 629 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 449.00 | 383 190.00 | 724 259.00 | 1 107 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
DL TOTAL (I) | 432 257.00 | | | 432 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 002.00 | | | 292 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 259.00 | | | 724 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 757.00 | | | 276 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 658.00 | | 44 721.00 | 456 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 868.00 | 477 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 868.00 | 456 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 522.00 | | 26 721.00 | 450 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 18 000.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 288.00 | 12 122.00 | 18 220.00 | 389 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 446.00 | 12 122.00 | 18 220.00 | 383 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 227 627.00 | | | 227 627.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 850.00 | 2 605.00 | 15 245.00 | 17 850.00 |
VI Groupe et associés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VP Divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 233.00 | 242 939.00 | 12 294.00 | 255 233.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 002.00 | 276 757.00 | 15 245.00 | 292 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 627.00 | | | 80 627.00 |