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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AN Terrains | 23 626.00 | 3 886.00 | 19 740.00 | 23 626.00 |
AP Constructions | 196 486.00 | 132 772.00 | 63 713.00 | 196 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 769.00 | 206 346.00 | 12 423.00 | 218 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 471.00 | 28 685.00 | 6 786.00 | 35 471.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 488.00 | 377 532.00 | 111 956.00 | 489 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 290.00 | | 233 290.00 | 233 290.00 |
BP En cours de production de services | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BT Marchandises | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 019.00 | | 259 019.00 | 259 019.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 954.00 | | 652 954.00 | 652 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 442.00 | 377 532.00 | 764 910.00 | 1 142 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 327 389.00 | | | 327 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 460 849.00 | | | 460 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 061.00 | | | 304 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 910.00 | | | 764 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 816.00 | | | 288 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 968.00 | | 10 468.00 | 506 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 948.00 | 489 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 948.00 | 474 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 832.00 | | 10 468.00 | 488 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 020.00 | 11 460.00 | 24 948.00 | 391 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 177.00 | 11 460.00 | 24 948.00 | 385 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 259 019.00 | 259 019.00 | | 259 019.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 550.00 | 305.00 | 15 245.00 | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VP Divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 551.00 | 289 257.00 | 6 294.00 | 295 551.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 061.00 | 288 816.00 | 15 245.00 | 304 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
ST Autres comptes | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
YT Sous‐traitance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 504.00 | | | 186 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |