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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AN Terrains | 23 626.00 | 5 180.00 | 18 446.00 | 23 626.00 |
AP Constructions | 196 486.00 | 146 768.00 | 49 718.00 | 196 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 477.00 | 82 644.00 | 9 833.00 | 92 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 478.00 | 32 234.00 | 21 244.00 | 53 478.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 203.00 | 272 668.00 | 102 535.00 | 375 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
BP En cours de production de services | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
BT Marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 141.00 | | 560 141.00 | 560 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 344.00 | 272 668.00 | 662 676.00 | 935 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 460 033.00 | | | 460 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 643.00 | | | 202 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 676.00 | | | 662 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 714.00 | 15 236.00 | 132 281.00 | 389 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 872.00 | 15 236.00 | 132 281.00 | 383 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 000.00 | 294.00 | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 647.00 | 14 453.00 | 32 949.00 | 62 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 181.00 | 218 181.00 | | 218 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 475.00 | 221 181.00 | 294.00 | 221 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 643.00 | 154 449.00 | 32 949.00 | 202 643.00 |