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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AN Terrains | 23 626.00 | 4 533.00 | 19 093.00 | 23 626.00 |
AP Constructions | 196 486.00 | 139 846.00 | 56 640.00 | 196 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 420.00 | 209 378.00 | 13 043.00 | 222 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 072.00 | 30 115.00 | 5 957.00 | 36 072.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 740.00 | 389 714.00 | 101 027.00 | 490 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
BP En cours de production de services | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BT Marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 406.00 | | 176 406.00 | 176 406.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 740.00 | | 593 740.00 | 593 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 480.00 | 389 714.00 | 694 767.00 | 1 084 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 345 733.00 | | | 345 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 477 882.00 | | | 477 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 885.00 | | | 216 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 767.00 | | | 694 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 640.00 | | | 201 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 532.00 | 12 181.00 | | 377 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 690.00 | 12 181.00 | | 371 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | 3 000.00 | 3 294.00 | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 550.00 | 305.00 | 15 245.00 | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 566.00 | 206 272.00 | 3 294.00 | 209 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 885.00 | 201 640.00 | 15 245.00 | 216 885.00 |