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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AN Terrains | 23 626.00 | 3 239.00 | 20 387.00 | 23 626.00 |
AP Constructions | 195 567.00 | 125 593.00 | 69 974.00 | 195 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 886.00 | 229 267.00 | 5 618.00 | 234 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 27 078.00 | 7 676.00 | 34 754.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 968.00 | 391 020.00 | 115 949.00 | 506 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 464.00 | | 204 464.00 | 204 464.00 |
BP En cours de production de services | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 872.00 | | 203 872.00 | 203 872.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CF Disponibilités | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 935.00 | | 628 935.00 | 628 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 903.00 | 391 020.00 | 744 884.00 | 1 135 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DL TOTAL (I) | 442 481.00 | | | 442 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884.00 | | | 744 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 158.00 | | | 287 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 510.00 | | 54 983.00 | 477 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 525.00 | 506 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 525.00 | 488 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 374.00 | | 54 983.00 | 456 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 190.00 | 13 393.00 | 5 563.00 | 383 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 348.00 | 13 393.00 | 5 563.00 | 377 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 203 872.00 | | | 203 872.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 550.00 | 305.00 | 15 245.00 | 15 550.00 |
VI Groupe et associés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VP Divers | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 635.00 | 255 341.00 | 9 294.00 | 264 635.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 403.00 | 287 158.00 | 15 245.00 | 302 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
YT Sous‐traitance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 269.00 | | | 88 269.00 |