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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 594.00 | 15 907.00 | 1 688.00 | 17 594.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 55 380.00 | 7 056.00 | 62 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 493.00 | 71 287.00 | 21 206.00 | 92 493.00 |
BT Marchandises | 373 545.00 | | 373 545.00 | 373 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 424.00 | | 327 424.00 | 327 424.00 |
BZ Autres créances | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 043.00 | | 878 043.00 | 878 043.00 |
CF Disponibilités | 377 641.00 | | 377 641.00 | 377 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 806.00 | | 2 191 806.00 | 2 191 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 298.00 | 71 287.00 | 2 213 012.00 | 2 284 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 143.00 | 349 986.00 | | 350 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 696.00 | 8 157.00 | | 262 696.00 |
DL TOTAL (I) | 659 039.00 | 404 343.00 | | 659 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 304.00 | 479 785.00 | | 1 081 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 562.00 | 372 930.00 | | 233 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 106.00 | 18 655.00 | | 139 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 972.00 | 871 370.00 | | 1 553 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 012.00 | 1 275 713.00 | | 2 213 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 668.00 | 391 585.00 | | 472 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 203.00 | 3 684 473.00 | 3 861 676.00 | 177 203.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | 160 337.00 | 160 787.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 653.00 | 3 844 809.00 | 4 022 463.00 | 177 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 699.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 147.00 | 113 869.00 | | 129 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 170.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 170.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -113.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 205.00 | 510.00 | | 120 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 696.00 | 2 675 875.00 | | 4 023 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 000.00 | 2 667 719.00 | | 3 761 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 696.00 | 8 157.00 | | 262 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 868.00 | | 8 277.00 | 94 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 92 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 62 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | | 8 277.00 | 64 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 508.00 | 8 432.00 | 10 653.00 | 73 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 5 817.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 418.00 | 2 615.00 | 10 653.00 | 63 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
VB T. V. A. | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
VC Groupe et associés | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 215.00 | 419 515.00 | 11 700.00 | 431 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 668.00 | 472 668.00 | | 472 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 364.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 718.00 | 10 109.00 | | 11 718.00 |
ST Autres comptes | 273 803.00 | 171 780.00 | | 273 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 243.00 | 55 721.00 | | 57 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 842.00 | 4 262.00 | | 9 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 200.00 | 4 626.00 | | 10 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 531.00 | 23 240.00 | | 35 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 249.00 | 71 734.00 | | 83 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 763.00 | 240 711.00 | | 342 763.00 |