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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 970.00 | 41 558.00 | -3 588.00 | 37 970.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 124.00 | 68 065.00 | 6 059.00 | 74 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 109 623.00 | 15 921.00 | 125 544.00 |
BT Marchandises | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 610.00 | | 227 610.00 | 227 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 929.00 | 118 843.00 | 1 346 086.00 | 1 464 929.00 |
BZ Autres créances | 153 860.00 | | 153 860.00 | 153 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 339.00 | | 450 339.00 | 450 339.00 |
CF Disponibilités | 764 298.00 | | 764 298.00 | 764 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 211.00 | 118 843.00 | 3 181 368.00 | 3 300 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 755.00 | 228 466.00 | 3 197 289.00 | 3 425 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 092.00 | | | 647 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 392 101.00 | 387 826.00 | | 392 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 631.00 | 168 275.00 | | 122 631.00 |
DL TOTAL (I) | 560 932.00 | 602 301.00 | | 560 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 457.00 | 250 510.00 | | 634 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 657.00 | 71 574.00 | | 128 657.00 |
EA Autres dettes | 862 399.00 | 354 000.00 | | 862 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 845.00 | 802 845.00 | | 860 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 357.00 | 1 478 929.00 | | 2 636 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 289.00 | 2 081 230.00 | | 3 197 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 357.00 | 1 478 929.00 | | 2 486 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 244.00 | | 300.00 | 125 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387.00 | | 300.00 | 12 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 974.00 | 19 649.00 | | 89 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 433.00 | 5 125.00 | | 36 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 541.00 | 14 524.00 | | 53 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 457.00 | 634 457.00 | | 634 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 399.00 | 862 399.00 | | 862 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 845.00 | 860 845.00 | | 860 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 817 837.00 | 817 837.00 | | 817 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 092.00 | | 647 092.00 | 647 092.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VC Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 589.00 | 990 497.00 | 647 092.00 | 1 637 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 357.00 | 2 486 357.00 | 150 000.00 | 2 636 357.00 |