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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 624.00 | 20 444.00 | 15 180.00 | 35 624.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 868.00 | 44 230.00 | 14 638.00 | 58 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 955.00 | 64 675.00 | 42 280.00 | 106 955.00 |
BT Marchandises | 470 945.00 | | 470 945.00 | 470 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 709.00 | | 986 709.00 | 986 709.00 |
BZ Autres créances | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286 590.00 | | 1 286 590.00 | 1 286 590.00 |
CF Disponibilités | 645 421.00 | | 645 421.00 | 645 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 461.00 | | 3 971 461.00 | 3 971 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 416.00 | 64 675.00 | 4 013 741.00 | 4 078 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 839.00 | 350 143.00 | | 362 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 979.00 | 262 696.00 | | 646 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 019.00 | 659 039.00 | | 1 056 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 732.00 | 1 081 304.00 | | 1 064 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 028.00 | 233 562.00 | | 792 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 178.00 | 139 106.00 | | 208 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 785.00 | 100 000.00 | | 892 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 722.00 | 1 553 972.00 | | 2 957 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 741.00 | 2 213 012.00 | | 4 013 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 991.00 | 472 668.00 | | 1 892 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 391.00 | 5 584 138.00 | 5 801 528.00 | 217 391.00 |
FG Production vendue services | | 1 153 945.00 | 1 153 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 391.00 | 6 738 083.00 | 6 955 473.00 | 217 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 1.00 | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 834.00 | 129 147.00 | | 167 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | -164.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 008.00 | 120 205.00 | | 309 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 456.00 | 4 023 696.00 | | 6 975 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 477.00 | 3 761 000.00 | | 6 328 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 979.00 | 262 696.00 | | 646 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 444.00 | 48 022.00 | | 31 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 493.00 | | 29 314.00 | 92 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 852.00 | 106 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 852.00 | 58 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 356.00 | | 18 030.00 | 18 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | | 11 284.00 | 62 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 287.00 | 8 240.00 | 14 852.00 | 71 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 4 538.00 | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 380.00 | 3 702.00 | 14 852.00 | 55 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 028.00 | 792 028.00 | | 792 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 674.00 | 189 674.00 | | 189 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 785.00 | 892 785.00 | | 892 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 986 709.00 | | | 986 709.00 |
VB T. V. A. | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
VC Groupe et associés | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 355.00 | 1 302 655.00 | 11 700.00 | 1 314 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 991.00 | 1 892 991.00 | | 1 892 991.00 |