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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 870.00 | 39 829.00 | 5 041.00 | 44 870.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 124.00 | 73 930.00 | 8 194.00 | 82 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 819.00 | 113 759.00 | 27 059.00 | 140 819.00 |
BT Marchandises | 769 615.00 | | 769 615.00 | 769 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 280.00 | 118 843.00 | 660 437.00 | 779 280.00 |
BZ Autres créances | 153 919.00 | | 153 919.00 | 153 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 790.00 | | 450 790.00 | 450 790.00 |
CF Disponibilités | 1 180 666.00 | | 1 180 666.00 | 1 180 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 054.00 | 118 843.00 | 3 246 211.00 | 3 365 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 872.00 | 232 602.00 | 3 273 270.00 | 3 505 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 732.00 | 392 101.00 | | 399 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 094.00 | 122 631.00 | | 318 094.00 |
DL TOTAL (I) | 764 026.00 | 560 932.00 | | 764 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 620.00 | 634 457.00 | | 115 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 121.00 | 128 657.00 | | 135 121.00 |
EA Autres dettes | 1 305 658.00 | 862 399.00 | | 1 305 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 845.00 | 860 845.00 | | 802 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 244.00 | 2 636 357.00 | | 2 509 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 270.00 | 3 197 289.00 | | 3 273 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 744.00 | 2 486 357.00 | | 2 396 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 544.00 | | 15 275.00 | 125 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 732.00 | | 6 900.00 | 38 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 124.00 | | 8 000.00 | 74 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 687.00 | | 375.00 | 12 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 623.00 | 4 136.00 | | 109 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 970.00 | 1 859.00 | | 37 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | 2 277.00 | | 71 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 843.00 | | | 118 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 658.00 | 1 305 658.00 | | 1 305 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 845.00 | 802 845.00 | | 802 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 092.00 | | 647 092.00 | 647 092.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 925.00 | 295 771.00 | 660 154.00 | 955 925.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 244.00 | 2 396 744.00 | 112 500.00 | 2 509 244.00 |