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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 874.00 | 33 047.00 | 12 827.00 | 45 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 868.00 | 49 442.00 | 9 426.00 | 58 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 205.00 | 82 489.00 | 34 716.00 | 117 205.00 |
BT Marchandises | 143 120.00 | | 143 120.00 | 143 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 875.00 | 118 843.00 | 540 032.00 | 658 875.00 |
BZ Autres créances | 257 052.00 | | 257 052.00 | 257 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 932.00 | | 419 932.00 | 419 932.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 768.00 | 118 843.00 | 1 544 924.00 | 1 663 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 972.00 | 201 332.00 | 1 579 640.00 | 1 780 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 092.00 | | | 647 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 819.00 | 362 839.00 | | 384 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 007.00 | 646 979.00 | | 15 007.00 |
DL TOTAL (I) | 446 026.00 | 1 056 019.00 | | 446 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 500.00 | 1 064 732.00 | | 259 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 792 028.00 | | 56 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 629.00 | 208 178.00 | | 14 629.00 |
EA Autres dettes | 354 000.00 | 259 500.00 | | 354 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 845.00 | 892 785.00 | | 802 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 614.00 | 2 957 722.00 | | 1 133 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 640.00 | 4 013 741.00 | | 1 579 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 114.00 | 1 892 991.00 | | 874 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 955.00 | | 10 250.00 | 106 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 386.00 | | 10 250.00 | 36 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 675.00 | 17 814.00 | | 64 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 444.00 | 12 603.00 | | 20 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 5 212.00 | | 44 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 118 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 845.00 | 802 845.00 | | 802 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 658 875.00 | 658 875.00 | | 658 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 092.00 | | 647 092.00 | 647 092.00 |
VB T. V. A. | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 778.00 | 929 078.00 | 11 700.00 | 940 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 114.00 | 874 114.00 | | 874 114.00 |