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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 436 938.00 | 148 112.00 | 288 826.00 | 436 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 26 223.00 | 3 850.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 719.00 | 424 281.00 | 161 438.00 | 585 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 370.00 | 599 644.00 | 524 726.00 | 1 124 370.00 |
BN En cours de production de biens | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BT Marchandises | 196 618.00 | | 196 618.00 | 196 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 799.00 | | 247 799.00 | 247 799.00 |
BZ Autres créances | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 133.00 | | 712 133.00 | 712 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 503.00 | 599 644.00 | 1 236 859.00 | 1 836 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 598 420.00 | 495 175.00 | | 598 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 905.00 | 134 745.00 | | 58 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 832.00 | 12 720.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 684 637.00 | 661 120.00 | | 684 637.00 |
DP Provisions pour risques | 9 465.00 | 6 389.00 | | 9 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 465.00 | 6 389.00 | | 9 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 074.00 | 301 499.00 | | 232 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 569.00 | 36 000.00 | | 49 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 703.00 | 97 041.00 | | 131 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 245.00 | 169 740.00 | | 119 245.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 211.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 757.00 | 604 967.00 | | 542 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 859.00 | 1 272 475.00 | | 1 236 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 673.00 | 373 035.00 | | 376 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 883.00 | | 15 900.00 | 1 108 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 1 124 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 470.00 | | 12 800.00 | 1 082 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 3 100.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 944.00 | 81 701.00 | | 517 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 916.00 | 81 701.00 | | 516 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 389.00 | 3 227.00 | 151.00 | 6 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 389.00 | 3 227.00 | 151.00 | 6 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 703.00 | 131 703.00 | | 131 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 236 139.00 | | | 236 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 932.00 | 65 848.00 | 166 084.00 | 231 932.00 |
VI Groupe et associés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 815.00 | 318 720.00 | 16 095.00 | 334 815.00 |
VW T.V.A. | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 188.00 | 327 104.00 | 166 084.00 | 493 188.00 |