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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 1 234.00 | 4 090.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 436 938.00 | 183 295.00 | 253 643.00 | 436 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 25 908.00 | 808.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 161.00 | 477 549.00 | 147 612.00 | 625 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 752.00 | 687 986.00 | 476 766.00 | 1 164 752.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 205 598.00 | | 205 598.00 | 205 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
BZ Autres créances | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 012.00 | | 234 012.00 | 234 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 161.00 | | 727 161.00 | 727 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 913.00 | 687 986.00 | 1 203 926.00 | 1 891 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 715 477.00 | 636 325.00 | | 715 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 558.00 | 110 653.00 | | 58 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 955.00 | 4 948.00 | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 795 470.00 | 770 405.00 | | 795 470.00 |
DP Provisions pour risques | 14 983.00 | 14 810.00 | | 14 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 983.00 | 14 810.00 | | 14 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 094.00 | 166 263.00 | | 101 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 159.00 | 25 961.00 | | 21 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 105 239.00 | | 135 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 299.00 | 158 512.00 | | 134 299.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 133.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 473.00 | 465 109.00 | | 393 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 926.00 | 1 250 323.00 | | 1 203 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 608.00 | 364 015.00 | | 350 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 536.00 | | 78 140.00 | 1 123 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 924.00 | 1 164 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 924.00 | 1 131 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | 4 296.00 | 24 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 436.00 | | 73 844.00 | 1 094 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 235.00 | 58 574.00 | 35 822.00 | 665 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 206.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 207.00 | 58 368.00 | 35 822.00 | 664 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 810.00 | 6 132.00 | 5 958.00 | 14 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 810.00 | 6 132.00 | 5 958.00 | 14 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | 5 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 094.00 | 58 229.00 | 42 865.00 | 101 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VP Divers | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 786.00 | 283 351.00 | 4 435.00 | 287 786.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 314.00 | 329 449.00 | 42 865.00 | 372 314.00 |