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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 2 421.00 | 3 511.00 | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 436 937.00 | 200 851.00 | 236 086.00 | 436 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 964.00 | 26 033.00 | 1 931.00 | 27 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 243.00 | 516 539.00 | 136 704.00 | 653 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 866.00 | 745 845.00 | 466 020.00 | 1 211 866.00 |
BN En cours de production de biens | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 001.00 | 25 128.00 | 207 873.00 | 233 001.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CF Disponibilités | 365 390.00 | | 365 390.00 | 365 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 403.00 | 25 128.00 | 780 275.00 | 805 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 269.00 | 770 973.00 | 1 246 296.00 | 2 017 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
CU Autres participations | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 753 035.00 | 715 477.00 | | 753 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 216.00 | 58 557.00 | | 138 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | 2 954.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 911 209.00 | 795 469.00 | | 911 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 859.00 | 101 093.00 | | 65 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 135 948.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 356.00 | 134 299.00 | | 160 356.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 34 719.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 086.00 | 406 061.00 | | 335 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 296.00 | 1 216 514.00 | | 1 246 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 444.00 | 406 061.00 | | 310 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 378.00 | | 47 488.00 | 1 164 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 801.00 | | 609.00 | 28 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 982.00 | | 29 704.00 | 1 130 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | 17 175.00 | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 612.00 | 58 233.00 | | 687 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 188.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 379.00 | 57 045.00 | | 686 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 983.00 | 25 128.00 | 14 983.00 | 14 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 710.00 | 41 068.00 | 24 642.00 | 65 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 959.00 | 265 959.00 | | 265 959.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 017.00 | 273 375.00 | 24 642.00 | 298 017.00 |