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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 3 699.00 | 2 233.00 | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 436 937.00 | 218 407.00 | 218 530.00 | 436 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 376.00 | 26 746.00 | 4 630.00 | 31 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 870.00 | 529 170.00 | 97 700.00 | 626 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 040.00 | 778 023.00 | 411 016.00 | 1 189 040.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 184 492.00 | | 184 492.00 | 184 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 025.00 | 34 546.00 | 208 479.00 | 243 025.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 556 380.00 | | 556 380.00 | 556 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 642.00 | 34 546.00 | 997 096.00 | 1 031 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 682.00 | 812 569.00 | 1 408 113.00 | 2 220 682.00 |
CU Autres participations | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 851 351.00 | 753 035.00 | | 851 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 595.00 | 138 216.00 | | 155 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 025 426.00 | 911 209.00 | | 1 025 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 658.00 | 65 748.00 | | 24 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 111.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 946.00 | 37 069.00 | | 65 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 70 638.00 | | 92 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 495.00 | 160 356.00 | | 174 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 1 162.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 686.00 | 335 086.00 | | 382 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 113.00 | 1 246 296.00 | | 1 408 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 422.00 | 310 444.00 | | 375 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 845.00 | 51 280.00 | 19 102.00 | 745 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 1 278.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 424.00 | 50 002.00 | 19 102.00 | 743 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 128.00 | 10 897.00 | 1 479.00 | 25 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 128.00 | 10 897.00 | 1 479.00 | 25 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 128.00 | 10 897.00 | 1 479.00 | 25 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 897.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 201 574.00 | 201 574.00 | | 201 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 17 378.00 | 7 264.00 | 24 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 152.00 | 278 152.00 | | 278 152.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 740.00 | 309 476.00 | 7 264.00 | 316 740.00 |