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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AN Terrains | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
AP Constructions | 436 938.00 | 165 760.00 | 271 178.00 | 436 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 24 502.00 | 2 215.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 241.00 | 473 945.00 | 114 296.00 | 588 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 536.00 | 665 235.00 | 458 301.00 | 1 123 536.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 188 795.00 | | 188 795.00 | 188 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 934.00 | | 197 934.00 | 197 934.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 022.00 | | 792 022.00 | 792 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 558.00 | 665 235.00 | 1 250 323.00 | 1 915 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 636 325.00 | 598 420.00 | | 636 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 653.00 | 58 905.00 | | 110 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 948.00 | 8 832.00 | | 4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 770 405.00 | 684 637.00 | | 770 405.00 |
DP Provisions pour risques | 14 810.00 | 9 465.00 | | 14 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 810.00 | 9 465.00 | | 14 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 263.00 | 232 177.00 | | 166 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 935.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 961.00 | 49 569.00 | | 25 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 131 703.00 | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 512.00 | 119 245.00 | | 158 512.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 128.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 109.00 | 542 757.00 | | 465 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 323.00 | 1 236 859.00 | | 1 250 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 015.00 | 376 673.00 | | 364 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 103.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 370.00 | | 5 725.00 | 1 124 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 559.00 | 1 123 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | 1 094 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 270.00 | | 5 725.00 | 1 095 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 644.00 | 72 149.00 | 6 559.00 | 599 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 617.00 | 72 149.00 | 6 559.00 | 598 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 465.00 | 5 729.00 | 385.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 5 729.00 | 385.00 | 9 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 084.00 | 64 990.00 | 101 094.00 | 166 084.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
VP Divers | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 662.00 | 231 227.00 | 4 435.00 | 235 662.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 148.00 | 338 054.00 | 101 094.00 | 439 148.00 |