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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 576.00 | 468 813.00 | 21 763.00 | 490 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 654.00 | 297 874.00 | 43 780.00 | 341 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 307.00 | 780 598.00 | 97 709.00 | 878 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
BN En cours de production de biens | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 693.00 | 4 345.00 | 409 348.00 | 413 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 000.00 | 784 943.00 | 507 057.00 | 1 292 000.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 974.00 | 103 669.00 | | 131 974.00 |
DH Report à nouveau | | -16 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 631.00 | 44 766.00 | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 254 605.00 | 241 974.00 | | 254 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 962.00 | 78 754.00 | | 79 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | 41 293.00 | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 992.00 | 54 398.00 | | 92 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 549.00 | 114 904.00 | | 33 549.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 656 186.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 451.00 | 945 535.00 | | 252 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 057.00 | 1 187 509.00 | | 507 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 986.00 | |
FM Production stockée | | | -299 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 545.00 | 882.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 3 769.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | 6 266.00 | | -8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 619.00 | 1 291 123.00 | | 1 083 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 988.00 | 1 246 358.00 | | 1 070 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 631.00 | 44 766.00 | | 12 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 260.00 | | 51 287.00 | 832 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 878 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 832 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 184.00 | | 51 287.00 | 786 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 232.00 | 38 547.00 | 181.00 | 742 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 321.00 | 38 547.00 | 181.00 | 728 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UX Autres créances clients | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 962.00 | 30 453.00 | 49 509.00 | 79 962.00 |
VI Groupe et associés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 451.00 | 202 943.00 | 49 509.00 | 252 451.00 |