| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 658.00 | 3.00 | 14 661.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 129.00 | 437 767.00 | 45 362.00 | 483 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 004.00 | 286 127.00 | 50 878.00 | 337 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 024.00 | 738 551.00 | 129 473.00 | 868 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
BZ Autres créances | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 953.00 | | 591 953.00 | 591 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 976.00 | 738 551.00 | 721 425.00 | 1 459 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 121.00 | 131 974.00 | | 127 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 713.00 | 45 146.00 | | 23 713.00 |
DL TOTAL (I) | 260 834.00 | 287 121.00 | | 260 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 073.00 | 96 318.00 | | 74 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 147.00 | 32 147.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 670.00 | 167 359.00 | | 267 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 195.00 | 111 837.00 | | 87 195.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 4 314.00 | | 10 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | 2 561.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 591.00 | 414 534.00 | | 460 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 425.00 | 701 655.00 | | 721 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 122.00 | 356 169.00 | | 413 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 092 177.00 | |
FG Production vendue services | 2 272 757.00 | | 2 272 757.00 | 2 272 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 177.00 | |
FM Production stockée | | | -9 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 1 950.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 2 837.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315.00 | 5 124.00 | | 17 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 315.00 | 5 214.00 | | 17 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -2 378.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -90.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 052.00 | 2 101 673.00 | | 2 125 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 339.00 | 2 056 527.00 | | 2 101 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 713.00 | 45 146.00 | | 23 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 374.00 | | 31 261.00 | 872 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 612.00 | 868 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 612.00 | 821 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 500.00 | | 31 244.00 | 825 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 17.00 | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 628.00 | 32 369.00 | 20 447.00 | 726 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 282.00 | 375.00 | | 14 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 345.00 | 31 994.00 | 20 447.00 | 712 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 670.00 | 267 670.00 | | 267 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VC Groupe et associés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 072.00 | 26 603.00 | 47 468.00 | 74 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 407.00 | 257 407.00 | | 257 407.00 |
VW T.V.A. | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 591.00 | 413 122.00 | 47 468.00 | 460 591.00 |