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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 16 571.00 | 4 429.00 | 21 001.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 184.00 | 338 664.00 | 107 520.00 | 446 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 629.00 | 277 234.00 | 202 394.00 | 479 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 055.00 | 632 470.00 | 346 586.00 | 979 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 370.00 | 202.00 | 208 168.00 | 208 370.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CF Disponibilités | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 774.00 | 202.00 | 425 572.00 | 425 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 829.00 | 632 671.00 | 772 158.00 | 1 404 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 606.00 | 44 633.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 280 727.00 | 281 754.00 | | 280 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 784.00 | 196 652.00 | | 215 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 384.00 | 245 681.00 | | 136 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 144.00 | 120 454.00 | | 119 144.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 2 000.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 431.00 | 564 787.00 | | 491 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 158.00 | 846 541.00 | | 772 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 452.00 | 413 571.00 | | 315 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 396 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 10 474.00 | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 868.00 | 2 299 543.00 | | 2 404 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 261.00 | 2 254 910.00 | | 2 361 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 606.00 | 44 633.00 | | 43 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 363.00 | | 108 073.00 | 905 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 381.00 | 979 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 381.00 | 925 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | 6 340.00 | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 461.00 | | 101 733.00 | 858 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 209.00 | 67 481.00 | 29 221.00 | 594 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | 1 910.00 | | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 549.00 | 65 571.00 | 29 221.00 | 579 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 208 128.00 | 208 128.00 | | 208 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 784.00 | 39 805.00 | 133 518.00 | 215 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 558.00 | 243 558.00 | | 243 558.00 |
VW T.V.A. | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 431.00 | 315 452.00 | 133 518.00 | 491 431.00 |