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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 676.00 | 437 903.00 | 17 772.00 | 455 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 161.00 | 265 538.00 | 25 623.00 | 291 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 943.00 | 717 352.00 | 75 592.00 | 792 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BN En cours de production de biens | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 795.00 | 5 135.00 | 212 660.00 | 217 795.00 |
BZ Autres créances | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 473.00 | 5 135.00 | 531 338.00 | 536 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 417.00 | 722 487.00 | 606 930.00 | 1 329 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | 12 631.00 | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 249 606.00 | 254 605.00 | | 249 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 544.00 | 79 962.00 | | 49 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 983.00 | 92 992.00 | | 175 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | 33 549.00 | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 970.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 324.00 | 252 451.00 | | 357 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 930.00 | 507 057.00 | | 606 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 564.00 | 202 943.00 | | 337 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 1 514 234.00 | | 1 514 234.00 | 1 514 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 521.00 | | 1 514 521.00 | 1 514 521.00 |
FM Production stockée | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 178.00 | 8 545.00 | | -4 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 766.00 | 8 545.00 | | -2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | -8 545.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 735.00 | 1 083 619.00 | | 1 540 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 103.00 | 1 070 988.00 | | 1 533 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631.00 | 12 631.00 | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 306.00 | | 8 590.00 | 878 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 689.00 | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 953.00 | 792 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 264.00 | 746 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 230.00 | | 6 871.00 | 832 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 719.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 597.00 | 29 018.00 | 92 264.00 | 780 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 687.00 | 29 018.00 | 92 264.00 | 766 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 982.00 | 175 982.00 | | 175 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 217 795.00 | | | 217 795.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VC Groupe et associés | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 544.00 | 29 784.00 | 19 759.00 | 49 544.00 |
VI Groupe et associés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 660.00 | 293 660.00 | | 293 660.00 |
VW T.V.A. | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 323.00 | 337 564.00 | 19 759.00 | 357 323.00 |