| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 810.00 | 418 570.00 | 65 240.00 | 483 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 513.00 | 221 626.00 | 223 888.00 | 445 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 225.00 | 654 856.00 | 322 369.00 | 977 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BZ Autres créances | 277 547.00 | 5 455.00 | 272 092.00 | 277 547.00 |
CF Disponibilités | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 654.00 | 5 455.00 | 446 199.00 | 451 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 879.00 | 660 311.00 | 768 568.00 | 1 428 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 965.00 | 23 713.00 | | 38 965.00 |
DL TOTAL (I) | 276 085.00 | 260 834.00 | | 276 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 843.00 | 74 073.00 | | 208 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 147.00 | 20 147.00 | | 8 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 091.00 | 267 670.00 | | 182 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 038.00 | 87 195.00 | | 88 038.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 10 009.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 483.00 | 460 591.00 | | 492 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 568.00 | 721 425.00 | | 768 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 164 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 164 975.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 20 300.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 20 300.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 2 985.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | -300.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 882.00 | 2 125 052.00 | | 2 221 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 917.00 | 2 101 339.00 | | 2 182 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 965.00 | 23 713.00 | | 38 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 023.00 | | 246 823.00 | 868 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 621.00 | 977 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 621.00 | 930 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 133.00 | | 246 811.00 | 821 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 12.00 | 1 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 551.00 | 43 128.00 | 126 823.00 | 738 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 3.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 893.00 | 43 125.00 | 126 823.00 | 723 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 219 836.00 | 219 836.00 | | 219 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VC Groupe et associés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 843.00 | 46 876.00 | 86 264.00 | 208 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 526.00 | 283 526.00 | | 283 526.00 |
VW T.V.A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 482.00 | 330 516.00 | 86 264.00 | 492 482.00 |