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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
AH Fonds commercial | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 016.00 | 115 638.00 | 1 378.00 | 117 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 207.00 | 86 157.00 | 7 051.00 | 93 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 216.00 | 205 685.00 | 165 531.00 | 371 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 836.00 | 62 371.00 | 120 466.00 | 182 836.00 |
BZ Autres créances | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CF Disponibilités | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 013.00 | 62 371.00 | 364 642.00 | 427 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 228.00 | 268 056.00 | 530 173.00 | 798 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -276 583.00 | -308 638.00 | | -276 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 32 055.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | -185 227.00 | -227 083.00 | | -185 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 34.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 544.00 | 129 920.00 | | 107 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 471.00 | 112 458.00 | | 51 471.00 |
EA Autres dettes | 556 318.00 | 590 168.00 | | 556 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 399.00 | 832 759.00 | | 715 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 173.00 | 605 676.00 | | 530 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 399.00 | 832 759.00 | | 715 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 125.00 | | 825 125.00 | 825 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 125.00 | | 825 125.00 | 825 125.00 |
FM Production stockée | | | 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 116.00 | 3 209.00 | | 6 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 5 448.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 5 448.00 | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | 9 008.00 | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | 9 008.00 | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -3 560.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | -513.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 486.00 | 933 498.00 | | 844 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 630.00 | 901 443.00 | | 802 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 32 055.00 | | 41 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321.00 | 3 401.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 472.00 | | 700.00 | 431 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 956.00 | 371 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 154 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 931.00 | 210 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 454.00 | | 700.00 | 267 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 713.00 | 1 928.00 | 60 956.00 | 264 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | 3 025.00 | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 797.00 | 1 928.00 | 57 931.00 | 257 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 318.00 | 556 318.00 | | 556 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
VB T. V. A. | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
VC Groupe et associés | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 383.00 | 363 383.00 | | 363 383.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 399.00 | 715 399.00 | | 715 399.00 |